| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 578.00 | 153 689.00 | 5 889.00 | 159 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 984.00 | 147 218.00 | 61 766.00 | 208 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 435.00 | 302 348.00 | 219 087.00 | 521 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 812.00 | 302 348.00 | 515 464.00 | 817 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 191.00 | 7 519.00 | | 14 191.00 |
DG Autres réserves | 246 126.00 | 219 439.00 | | 246 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | 33 359.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 309 892.00 | 304 317.00 | | 309 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 302.00 | 4 137.00 | | 51 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 87 691.00 | | 93 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 22 327.00 | | 35 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 572.00 | 139 475.00 | | 205 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 464.00 | 443 792.00 | | 515 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 509.00 | 139 475.00 | | 165 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 518.00 | | 2 089 518.00 | 2 089 518.00 |
FD Production vendue biens | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
FG Production vendue services | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 26 735.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 26 735.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 2 238.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 2 238.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 24 496.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 740.00 | 2 139 165.00 | | 2 118 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 164.00 | 2 105 806.00 | | 2 113 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575.00 | 33 359.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 905.00 | | 57 530.00 | 463 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 141.00 | | 57 421.00 | 311 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 163.00 | | 109.00 | 110 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 989.00 | 12 359.00 | | 289 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 548.00 | 12 359.00 | | 288 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VC Groupe et associés | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 274.00 | 11 211.00 | 40 063.00 | 51 274.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 851.00 | 136 347.00 | 7 504.00 | 143 851.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 572.00 | 165 509.00 | 40 063.00 | 205 572.00 |