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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 492.00 | 150 890.00 | 6 601.00 | 157 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 649.00 | 137 658.00 | 15 991.00 | 153 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 905.00 | 289 989.00 | 173 917.00 | 463 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 781.00 | 289 989.00 | 443 792.00 | 733 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 219 439.00 | 189 362.00 | | 219 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | 37 596.00 | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 304 317.00 | 270 958.00 | | 304 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | 36 684.00 | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 99 553.00 | | 87 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 327.00 | 35 841.00 | | 22 327.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 475.00 | 197 398.00 | | 139 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 792.00 | 468 355.00 | | 443 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 475.00 | 193 266.00 | | 139 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 887.00 | | 2 086 887.00 | 2 086 887.00 |
FD Production vendue biens | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 655.00 | | 2 099 655.00 | 2 099 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 195.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 735.00 | 1 245.00 | | 26 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 735.00 | 1 245.00 | | 26 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 673.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 673.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 496.00 | 572.00 | | 24 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 830.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 165.00 | 2 120 888.00 | | 2 139 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 806.00 | 2 083 292.00 | | 2 105 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 359.00 | 37 596.00 | | 33 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 416.00 | | 1 675.00 | 465 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 110 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 463 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 311 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 640.00 | | 1 672.00 | 312 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 174.00 | | 3.00 | 110 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 851.00 | 16 309.00 | 3 171.00 | 276 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 410.00 | 16 309.00 | 3 171.00 | 275 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 481.00 | 85 085.00 | 7 396.00 | 92 481.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |