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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
AP Constructions | 85 791.00 | 64 353.00 | 21 438.00 | 85 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 619.00 | 59 924.00 | 15 695.00 | 75 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 323.00 | 70 186.00 | 72 137.00 | 142 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 872.00 | 194 679.00 | 274 193.00 | 468 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 737.00 | 1 457.00 | 149 280.00 | 150 737.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 139.00 | 1 457.00 | 476 682.00 | 478 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 012.00 | 196 136.00 | 750 875.00 | 947 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 567.00 | 319 320.00 | | 327 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 850.00 | 108 247.00 | | 83 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 748.00 | 10 748.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 465 165.00 | 482 316.00 | | 465 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 637.00 | 27 184.00 | | 16 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 78 771.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 292.00 | 100 200.00 | | 125 292.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 296.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 710.00 | 206 622.00 | | 285 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 875.00 | 688 938.00 | | 750 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 079.00 | 206 622.00 | | 280 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 852.00 | | 32 528.00 | 463 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 507.00 | 468 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 507.00 | 303 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 713.00 | | 32 527.00 | 298 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 1.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 127.00 | 22 407.00 | 7 854.00 | 180 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 910.00 | 22 407.00 | 7 854.00 | 179 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 1 124.00 | 310.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 1 124.00 | 310.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 1 124.00 | 310.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 582.00 | 10 951.00 | 5 631.00 | 16 582.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 143.00 | 186 276.00 | 1 867.00 | 188 143.00 |
VW T.V.A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 710.00 | 280 079.00 | 5 631.00 | 285 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | 6 016.00 | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 686.00 | 108 045.00 | | 108 686.00 |
ST Autres comptes | 66 696.00 | 67 038.00 | | 66 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 322.00 | 37 221.00 | | 38 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 43 881.00 | 6 745.00 | | 43 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 420.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 267.00 | 28 911.00 | | 31 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 260.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | 8 276.00 | | 9 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 669.00 | 218 352.00 | | 233 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 029.00 | 137 689.00 | | 145 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 851.00 | 248 380.00 | | 288 851.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |