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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
AP Constructions | 88 214.00 | 80 088.00 | 8 125.00 | 88 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 077.00 | 85 823.00 | 49 254.00 | 135 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 288.00 | 68 283.00 | 53 004.00 | 121 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 531.00 | 234 195.00 | 285 335.00 | 519 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 957.00 | | 222 957.00 | 222 957.00 |
BZ Autres créances | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CF Disponibilités | 278 744.00 | | 278 744.00 | 278 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 637.00 | | 559 637.00 | 559 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 169.00 | 234 195.00 | 844 973.00 | 1 079 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 167.00 | | | 369 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 586 100.00 | | | 586 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 973.00 | | | 844 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 923.00 | | 18 673.00 | 502 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 519 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 344 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 202.00 | | 18 442.00 | 328 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 231.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 336.00 | 32 924.00 | 2 064.00 | 203 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 336.00 | 32 924.00 | 2 064.00 | 203 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 134.00 | 262 134.00 | | 262 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 873.00 | 258 873.00 | | 258 873.00 |