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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
AP Constructions | 94 106.00 | 85 228.00 | 8 878.00 | 94 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 967.00 | 100 154.00 | 37 812.00 | 137 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 091.00 | 82 659.00 | 46 432.00 | 129 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 269.00 | 268 042.00 | 268 226.00 | 536 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 052.00 | | 259 052.00 | 259 052.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 287 567.00 | | 287 567.00 | 287 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 022.00 | | 618 022.00 | 618 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 291.00 | 268 042.00 | 886 249.00 | 1 154 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 265.00 | | | 373 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 544 207.00 | | | 544 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 042.00 | | | 342 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 249.00 | | | 886 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 042.00 | | | 342 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 196.00 | 33 846.00 | | 234 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 196.00 | 33 846.00 | | 234 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
UX Autres créances clients | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 076.00 | 318 076.00 | | 318 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 042.00 | 342 042.00 | | 342 042.00 |