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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
AP Constructions | 94 106.00 | 88 031.00 | 6 075.00 | 94 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 896.00 | 114 055.00 | 29 840.00 | 143 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 091.00 | 94 290.00 | 34 801.00 | 129 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 352.00 | 296 377.00 | 245 974.00 | 542 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 469.00 | | 431 469.00 | 431 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 821.00 | 296 377.00 | 677 444.00 | 973 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 972.00 | | | 377 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 530 765.00 | | | 530 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
EA Autres dettes | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 269.00 | | 6 083.00 | 536 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 166.00 | | 5 929.00 | 361 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 154.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 042.00 | 28 335.00 | | 268 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 042.00 | 28 335.00 | | 268 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UX Autres créances clients | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |