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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 24 208.00 | 7 282.00 | 31 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 490.00 | 24 208.00 | 7 282.00 | 31 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
084 Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
110 Total général Actif | 76 601.00 | 24 208.00 | 52 393.00 | 76 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 349.00 | 154 457.00 | | 190 349.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 409.00 | 154 457.00 | | 195 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 215.00 | 25 007.00 | | 41 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | 637.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 62 613.00 | 56 954.00 | | 62 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 250.00 | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 775.00 | 35 734.00 | | 45 775.00 |
252 Charges sociales | 27 372.00 | 24 728.00 | | 27 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 2 399.00 | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 704.00 | 147 710.00 | | 180 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 705.00 | 6 747.00 | | 14 705.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 947.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 595.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 791.00 | 6 455.00 | | 12 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |