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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 33 439.00 | 4 923.00 | 38 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 362.00 | 33 439.00 | 4 923.00 | 38 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
110 Total général Actif | 71 712.00 | 33 439.00 | 38 273.00 | 71 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 258.00 | 143 947.00 | | 127 258.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 276.00 | 143 947.00 | | 127 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 283.00 | 14 494.00 | | 15 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | 380.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 40 353.00 | 35 882.00 | | 40 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 998.00 | | 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 154.00 | 52 804.00 | | 58 154.00 |
252 Charges sociales | 27 002.00 | 29 249.00 | | 27 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 2 574.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 552.00 | 136 414.00 | | 143 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 276.00 | 7 532.00 | | -16 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 262.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 616.00 | 7 270.00 | | -16 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |