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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 26 313.00 | 10 545.00 | 36 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 858.00 | 26 313.00 | 10 545.00 | 36 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
110 Total général Actif | 88 048.00 | 26 313.00 | 61 735.00 | 88 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 198.00 | 190 349.00 | | 180 198.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 61.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 591.00 | 195 409.00 | | 195 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 720.00 | 41 215.00 | | 34 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -511.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 57 904.00 | 62 613.00 | | 57 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 320.00 | | 2 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 700.00 | 45 775.00 | | 57 700.00 |
252 Charges sociales | 36 309.00 | 27 372.00 | | 36 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 1 918.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 646.00 | 180 704.00 | | 190 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 944.00 | 14 705.00 | | 4 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 824.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 656.00 | 12 791.00 | | 4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |