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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 28 697.00 | 8 161.00 | 36 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 858.00 | 28 697.00 | 8 161.00 | 36 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
072 Créances – Autres | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
084 Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
110 Total général Actif | 121 802.00 | 28 697.00 | 93 105.00 | 121 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 439.00 | 180 198.00 | | 216 439.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 15 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | | 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 439.00 | 195 591.00 | | 196 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 959.00 | 34 720.00 | | 27 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | -370.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 38 045.00 | 57 904.00 | | 38 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 274.00 | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 247.00 | 57 700.00 | | 77 247.00 |
252 Charges sociales | 37 477.00 | 36 309.00 | | 37 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 2 105.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 014.00 | 190 646.00 | | 186 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 425.00 | 4 944.00 | | 10 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 153.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 255.00 | 4 656.00 | | 9 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |