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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 77 883.00 | 3 611.00 | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 415.00 | 167 046.00 | 38 368.00 | 205 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 277.00 | 244 929.00 | 57 348.00 | 302 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 960.00 | | 664 960.00 | 664 960.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 931.00 | | 760 931.00 | 760 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 208.00 | 244 929.00 | 818 279.00 | 1 063 208.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DH Report à nouveau | 355 743.00 | | | 355 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 598 140.00 | | | 598 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 279.00 | | | 818 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 523.00 | | 820 523.00 | 820 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 523.00 | | 820 523.00 | 820 523.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 659.00 | | | 843 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 712.00 | | | 806 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 795.00 | | 28 468.00 | 279 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 302 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 286 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 692.00 | | 28 202.00 | 264 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | 265.00 | 15 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 546.00 | 14 369.00 | 5 987.00 | 236 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 546.00 | 14 369.00 | 5 987.00 | 236 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 664 960.00 | | | 664 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 162.00 | 16 326.00 | 6 836.00 | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 623.00 | 677 823.00 | 14 800.00 | 692 623.00 |
VW T.V.A. | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 348.00 | 212 512.00 | 6 836.00 | 219 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 188 329.00 | | | 188 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 459.00 | | | 330 459.00 |