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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 868.00 | 88 698.00 | 45 169.00 | 133 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 969.00 | 205 239.00 | 13 730.00 | 218 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 213.00 | 293 937.00 | 77 275.00 | 371 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 482 563.00 | | 482 563.00 | 482 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 061.00 | | 865 061.00 | 865 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 273.00 | 293 937.00 | 942 336.00 | 1 236 273.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DH Report à nouveau | 439 539.00 | | | 439 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 655 963.00 | | | 655 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 373.00 | | | 286 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 336.00 | | | 942 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 691.00 | | 756 691.00 | 756 691.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 237.00 | | 757 237.00 | 757 237.00 |
FM Production stockée | | | -83 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 57 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 514.00 | | | -13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 355.00 | | | 682 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 380.00 | | | 671 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 660.00 | | 49 552.00 | 321 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 476.00 | | 49 360.00 | 303 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | 192.00 | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 154.00 | 13 783.00 | | 280 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 154.00 | 13 783.00 | | 280 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VB T. V. A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 4 662.00 | 50 000.00 | 54 662.00 |
VI Groupe et associés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 036.00 | 273 436.00 | 17 600.00 | 291 036.00 |
VW T.V.A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 582.00 | 165 582.00 | 50 000.00 | 215 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YT Sous‐traitance | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |