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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 455.00 | 81 888.00 | 6 567.00 | 88 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 543.00 | 185 465.00 | 27 078.00 | 212 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 182.00 | 267 353.00 | 51 829.00 | 319 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 487.00 | | 697 487.00 | 697 487.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 720.00 | | 809 720.00 | 809 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 902.00 | 267 353.00 | 861 549.00 | 1 128 902.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DH Report à nouveau | 422 694.00 | | | 422 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 641 397.00 | | | 641 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 549.00 | | | 861 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 376.00 | | 884 376.00 | 884 376.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 546.00 | | 885 546.00 | 885 546.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 243.00 | | | 906 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 989.00 | | | 892 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 790.00 | | 6 692.00 | 312 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 319 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 421.00 | | 3 577.00 | 297 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 3 115.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 472.00 | 12 881.00 | | 254 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 472.00 | 12 881.00 | | 254 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 697 487.00 | 697 487.00 | | 697 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 862.00 | 8 822.00 | 9 040.00 | 17 862.00 |
VI Groupe et associés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 748.00 | 713 148.00 | 17 600.00 | 730 748.00 |
VW T.V.A. | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 361.00 | 200 321.00 | 9 040.00 | 209 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
ST Autres comptes | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YT Sous‐traitance | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |