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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 72.00 | 992.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 357.00 | 96 400.00 | 45 956.00 | 142 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 728.00 | 212 795.00 | 7 932.00 | 220 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 525.00 | 309 267.00 | 73 257.00 | 382 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 336.00 | | 552 336.00 | 552 336.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 546.00 | | 956 546.00 | 956 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 070.00 | 309 267.00 | 1 029 803.00 | 1 339 070.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DH Report à nouveau | 450 513.00 | | | 450 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 687 893.00 | | | 687 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 910.00 | | | 341 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 803.00 | | | 1 029 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 081.00 | | | 307 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 423.00 | | 886 423.00 | 886 423.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
FM Production stockée | | | -46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 815.00 | | | 881 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 885.00 | | | 849 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 213.00 | | 11 312.00 | 371 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 836.00 | | 10 248.00 | 352 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 937.00 | 15 330.00 | | 293 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 937.00 | 15 259.00 | | 293 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 980.00 | 438 980.00 | | 438 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 247.00 | 11 418.00 | 34 829.00 | 46 247.00 |
VI Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 885.00 | 588 285.00 | 17 600.00 | 605 885.00 |
VW T.V.A. | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 410.00 | 239 581.00 | 34 829.00 | 274 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
ST Autres comptes | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YT Sous‐traitance | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |