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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 23 521.00 | 611.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 410.00 | 28 501.00 | 118 908.00 | 147 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
CF Disponibilités | 556 004.00 | | 556 004.00 | 556 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 676.00 | | 669 676.00 | 669 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 086.00 | 28 501.00 | 788 585.00 | 817 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 517 221.00 | | | 517 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 032.00 | | | 678 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 585.00 | | | 788 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 032.00 | | | 678 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 101.00 | | | 312 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 788.00 | | | 300 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 658.00 | | 27 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 658.00 | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 092.00 | 641 092.00 | | 641 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 969.00 | 113 672.00 | 4 297.00 | 117 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 032.00 | 678 032.00 | | 678 032.00 |