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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 23 923.00 | 209.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 410.00 | 28 903.00 | 118 506.00 | 147 410.00 |
BZ Autres créances | 242 197.00 | | 242 197.00 | 242 197.00 |
CF Disponibilités | 691 171.00 | | 691 171.00 | 691 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 201.00 | | 944 201.00 | 944 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 611.00 | 28 903.00 | 1 062 708.00 | 1 091 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EA Autres dettes | 673 087.00 | | | 673 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 517.00 | | | 942 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 708.00 | | | 1 062 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 517.00 | | | 942 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 374.00 | | | 293 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 736.00 | | | 283 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 402.00 | | 28 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 402.00 | | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 479.00 | 799 479.00 | | 799 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 327.00 | 253 030.00 | 4 297.00 | 257 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 517.00 | 942 517.00 | | 942 517.00 |