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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
BZ Autres créances | 536 888.00 | | 536 888.00 | 536 888.00 |
CF Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 381.00 | | 687 381.00 | 687 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 381.00 | | 801 381.00 | 801 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 143 233.00 | 111 390.00 | | 143 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 31 842.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 152 329.00 | 152 034.00 | | 152 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 796.00 | 152 874.00 | | 108 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 277.00 | 61 042.00 | | 95 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 56 355.00 | | 68 866.00 |
EA Autres dettes | 375 551.00 | 620 744.00 | | 375 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 051.00 | 891 577.00 | | 649 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 381.00 | 1 043 611.00 | | 801 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 051.00 | 891 577.00 | | 649 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 142.00 | 339 074.00 | | 292 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 847.00 | 307 232.00 | | 291 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 31 842.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 411.00 | 114 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 980.00 | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 073.00 | 41.00 | 29 114.00 | 29 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | 40.00 | 24 133.00 | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
UX Autres créances clients | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 889.00 | 536 889.00 | | 536 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 017.00 | 656 017.00 | | 656 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 052.00 | 649 052.00 | | 649 052.00 |