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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 24 093.00 | 39.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 410.00 | 29 073.00 | 118 336.00 | 147 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BZ Autres créances | 774 716.00 | | 774 716.00 | 774 716.00 |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 275.00 | | 925 275.00 | 925 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 685.00 | 29 073.00 | 1 043 611.00 | 1 072 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 620 744.00 | | | 620 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 577.00 | | | 891 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 611.00 | | | 1 043 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 577.00 | | | 891 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 074.00 | | | 339 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 232.00 | | | 307 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 903.00 | 170.00 | | 28 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 170.00 | | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 619.00 | 773 619.00 | | 773 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 774 717.00 | 774 717.00 | | 774 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 665.00 | 856 368.00 | 4 297.00 | 860 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 578.00 | 891 578.00 | | 891 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |