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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 828.00 | 43 389.00 | 18 439.00 | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 733.00 | 74 842.00 | 32 891.00 | 107 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 252.00 | 118 231.00 | 52 021.00 | 170 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 587.00 | 401.00 | 59 185.00 | 59 587.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 179 964.00 | | 179 964.00 | 179 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 723.00 | 401.00 | 323 322.00 | 323 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 975.00 | 118 632.00 | 375 343.00 | 493 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 343.00 | | | 375 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 394.00 | | 42 358.00 | 132 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 170 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 169 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | | 42 358.00 | 131 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 281.00 | 10 762.00 | 2 813.00 | 110 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 281.00 | 10 762.00 | 2 813.00 | 110 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 908.00 | 94 232.00 | 676.00 | 94 908.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 618.00 | 194 618.00 | | 194 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
YT Sous‐traitance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
ZE Dividendes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 199.00 | | | 118 199.00 |