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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102.00 | 53 384.00 | 20 718.00 | 74 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 795.00 | 66 820.00 | 49 974.00 | 116 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 988.00 | 120 204.00 | 70 784.00 | 190 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 333.00 | 401.00 | 31 931.00 | 32 333.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CF Disponibilités | 217 622.00 | | 217 622.00 | 217 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 310.00 | 401.00 | 375 908.00 | 376 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 298.00 | 120 605.00 | 446 692.00 | 567 298.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 020.00 | | | -22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 025.00 | | | 206 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 692.00 | | | 446 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 515.00 | | | 206 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 252.00 | | 47 350.00 | 170 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 614.00 | 190 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 015.00 | 190 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 561.00 | | 47 350.00 | 169 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 231.00 | 18 907.00 | 16 933.00 | 118 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 231.00 | 18 907.00 | 16 933.00 | 118 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 859.00 | 12 329.00 | 21 530.00 | 33 859.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 399.00 | 77.00 | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 045.00 | 206 515.00 | 21 530.00 | 228 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
YT Sous‐traitance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
ZE Dividendes | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 967.00 | | | 138 967.00 |