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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 132.00 | 80 693.00 | 40 439.00 | 121 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 114.00 | 85 208.00 | 46 906.00 | 132 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 696.00 | 165 901.00 | 87 795.00 | 253 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BN En cours de production de biens | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | 4 805.00 | 33 764.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CF Disponibilités | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 453.00 | 4 805.00 | 267 648.00 | 272 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 149.00 | 170 706.00 | 355 443.00 | 526 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 578.00 | | 28 136.00 | 231 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 018.00 | 253 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 253 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 411.00 | | 27 853.00 | 231 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 283.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 055.00 | 32 864.00 | 6 018.00 | 139 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 055.00 | 32 864.00 | 6 018.00 | 139 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | 2 308.00 | | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 2 308.00 | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 2 308.00 | | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 401.00 | 15 653.00 | 14 748.00 | 30 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 44 531.00 | 435.00 | 44 966.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 366.00 | 96 618.00 | 14 748.00 | 111 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
ZE Dividendes | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |