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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 407.00 | 66 476.00 | 34 931.00 | 101 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 004.00 | 72 579.00 | 57 425.00 | 130 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 578.00 | 139 055.00 | 92 523.00 | 231 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 975.00 | 2 497.00 | 78 478.00 | 80 975.00 |
BZ Autres créances | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 291.00 | 2 497.00 | 307 793.00 | 310 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 869.00 | 141 553.00 | 400 316.00 | 541 869.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 316.00 | | | 400 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 988.00 | | 60 089.00 | 190 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 499.00 | 231 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 499.00 | 231 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | | 60 014.00 | 190 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 75.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 204.00 | 27 140.00 | 8 288.00 | 120 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 204.00 | 27 140.00 | 8 288.00 | 120 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 2 096.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 2 096.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 2 096.00 | | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 837.00 | 17 470.00 | 30 367.00 | 47 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927.00 | 116 774.00 | 152.00 | 116 927.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 318.00 | 122 950.00 | 30 367.00 | 153 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
YT Sous‐traitance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
ZE Dividendes | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |