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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 42 795.00 | 35 994.00 | 78 789.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 978.00 | 42 795.00 | 113 183.00 | 155 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | 6 427.00 | 42 639.00 | 49 066.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 796.00 | 6 427.00 | 49 369.00 | 55 796.00 |
110 Total général Actif | 211 774.00 | 49 222.00 | 162 552.00 | 211 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 045.00 | 4 692.00 | | 4 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 959.00 | 176 977.00 | | 176 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
230 Autres produits | 4 940.00 | 6 811.00 | | 4 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 271.00 | 188 481.00 | | 192 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 356.00 | 2 512.00 | | 5 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 662.00 | 58 630.00 | | 62 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 2 328.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 47 023.00 | 47 613.00 | | 47 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 482.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 024.00 | 24 182.00 | | 28 024.00 |
252 Charges sociales | 17 195.00 | 17 155.00 | | 17 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 363.00 | 7 546.00 | | 8 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 427.00 | 4 651.00 | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 140.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 709.00 | 168 238.00 | | 176 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 562.00 | 20 242.00 | | 15 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 542.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 701.00 | 18 701.00 | | 20 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 844.00 | | | 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -774.00 | | | -774.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 651.00 | | | 4 651.00 |