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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 513.00 | 38 044.00 | 152 469.00 | 190 513.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 702.00 | 38 044.00 | 229 658.00 | 267 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
060 Stock marchandises | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
110 Total général Actif | 441 976.00 | 38 044.00 | 403 932.00 | 441 976.00 |
134 Report à nouveau | | | 27 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 067.00 | 8 300.00 | | 12 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 242.00 | 28 638.00 | | 162 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | 6 399.00 | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 8 192.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 555.00 | 51 529.00 | | 177 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 300.00 | 59 600.00 | | 25 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 400.00 | -51 300.00 | | -14 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 583.00 | 7 233.00 | | 51 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 540.00 | -915.00 | | -5 540.00 |
242 Autres charges externes. | 38 381.00 | 48 305.00 | | 38 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 3 549.00 | | 1 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 344.00 | 24 063.00 | | 26 344.00 |
252 Charges sociales | 8 074.00 | 8 091.00 | | 8 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 650.00 | 17 572.00 | | 20 650.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 8 697.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 054.00 | 124 894.00 | | 152 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 501.00 | -73 365.00 | | 25 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | 121 247.00 | | 770.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 15 593.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 5 119.00 | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 372.00 | 27 097.00 | | 21 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 590.00 | | | 265 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |