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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 1 594.00 | 11 371.00 | 12 965.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 154.00 | 1 594.00 | 88 560.00 | 90 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 611.00 | 8 981.00 | 39 630.00 | 48 611.00 |
072 Créances – Autres | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
084 Disponibilités | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 322.00 | 8 981.00 | 238 341.00 | 247 322.00 |
110 Total général Actif | 337 477.00 | 10 575.00 | 326 902.00 | 337 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 270.00 | 12 666.00 | | 2 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 249.00 | 144 530.00 | | 169 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 858.00 | 10 201.00 | | 4 858.00 |
230 Autres produits | 5 359.00 | 1 973.00 | | 5 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 736.00 | 169 370.00 | | 181 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 9 500.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 545.00 | 43 870.00 | | 53 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 095.00 | 435.00 | | 2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 64 343.00 | 42 021.00 | | 64 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 2 843.00 | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 129.00 | 35 508.00 | | 38 129.00 |
252 Charges sociales | 30 213.00 | 14 207.00 | | 30 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 181.00 | 9 676.00 | | 8 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 981.00 | 2 868.00 | | 8 981.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1 241.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 264.00 | 162 169.00 | | 212 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 527.00 | 7 202.00 | | -30 527.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 272.00 | 576.00 | | 216 272.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 676.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 212.00 | 293.00 | | 27 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 365.00 | 6 808.00 | | 158 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |