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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 401.00 | 17 394.00 | 171 007.00 | 188 401.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 590.00 | 17 394.00 | 248 196.00 | 265 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
060 Stock marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | 812.00 | 24 988.00 | 25 799.00 |
072 Créances – Autres | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
084 Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 742.00 | 812.00 | 155 930.00 | 156 742.00 |
110 Total général Actif | 422 332.00 | 18 206.00 | 404 127.00 | 422 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 300.00 | 2 270.00 | | 8 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 638.00 | 169 249.00 | | 28 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 399.00 | 4 858.00 | | 6 399.00 |
230 Autres produits | 8 192.00 | 5 359.00 | | 8 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 529.00 | 181 736.00 | | 51 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 600.00 | 1 000.00 | | 59 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 300.00 | -1 000.00 | | -51 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233.00 | 53 545.00 | | 7 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | 2 095.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 48 305.00 | 64 343.00 | | 48 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 6 722.00 | | 3 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 063.00 | 38 129.00 | | 24 063.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | 30 213.00 | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 572.00 | 8 181.00 | | 17 572.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 981.00 | | |
262 Autres charges | 8 697.00 | 54.00 | | 8 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 894.00 | 212 264.00 | | 124 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 365.00 | -30 527.00 | | -73 365.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 121 247.00 | 216 272.00 | | 121 247.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 258.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 593.00 | 27 212.00 | | 15 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 097.00 | 158 365.00 | | 27 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 170.00 | | | 8 170.00 |