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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 659.00 | 186.00 | 3 845.00 |
AP Constructions | 20 165.00 | 6 101.00 | 14 064.00 | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 6 072.00 | 2 415.00 | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 28 944.00 | 14 954.00 | 43 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 946.00 | | 123 946.00 | 123 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 372.00 | 44 776.00 | 166 595.00 | 211 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | 3 103.00 | 196 810.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 056.00 | 3 103.00 | 454 953.00 | 458 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 428.00 | 47 879.00 | 621 549.00 | 669 428.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 540.00 | 438 540.00 | | 438 540.00 |
DH Report à nouveau | -452.00 | -15 300.00 | | -452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | 14 848.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 470 096.00 | 454 588.00 | | 470 096.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 791.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 9 996.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 993.00 | 110 214.00 | | 90 993.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 31 865.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 453.00 | 152 865.00 | | 111 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 549.00 | 637 453.00 | | 621 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 344.00 | | 77 028.00 | 134 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 916.00 | | 6 634.00 | 65 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 583.00 | | 70 394.00 | 64 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 029.00 | 5 748.00 | | 39 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 640.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | 5 108.00 | | 36 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 103.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 561.00 | 237 584.00 | 128 976.00 | 366 561.00 |
VW T.V.A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |