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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 20 165.00 | 8 118.00 | 12 048.00 | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 7 683.00 | 804.00 | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 35 447.00 | 9 044.00 | 44 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 756.00 | 55 093.00 | 181 663.00 | 236 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 330 278.00 | | 330 278.00 | 330 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 233.00 | | 491 233.00 | 491 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 989.00 | 55 093.00 | 672 896.00 | 727 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 440.00 | 423 596.00 | | 459 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 551.00 | 65 844.00 | | 41 551.00 |
DL TOTAL (I) | 517 491.00 | 505 940.00 | | 517 491.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 6 551.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 258.00 | 94 342.00 | | 109 258.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 10 117.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 406.00 | 111 060.00 | | 125 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 896.00 | 636 999.00 | | 672 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 203.00 | 111 060.00 | | 123 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 483.00 | | 2 273.00 | 234 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 495.00 | | 2 273.00 | 157 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 159.00 | 4 934.00 | | 50 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 314.00 | 4 934.00 | | 46 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 103.00 | 10 000.00 | 3 103.00 | 23 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 366.00 | 309 366.00 | | 309 366.00 |
VW T.V.A. | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 6 780.00 | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | 9 543.00 | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 34 417.00 | 31 522.00 | | 34 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 834.00 | 12 806.00 | | 12 834.00 |
YT Sous‐traitance | 15 514.00 | 14 485.00 | | 15 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 2 279.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 9 059.00 | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 176.00 | 103 613.00 | | 114 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 201.00 | 6 574.00 | | 8 201.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 415.00 | 68 356.00 | | 73 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |