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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 20 165.00 | 11 143.00 | 9 023.00 | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 45 813.00 | 33 729.00 | 79 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 913.00 | 69 288.00 | 229 625.00 | 298 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 878.00 | | 385 878.00 | 385 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 791.00 | 69 288.00 | 615 503.00 | 684 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 112.00 | 427 271.00 | | 378 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | 30 841.00 | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 429 675.00 | 474 612.00 | | 429 675.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | 1 898.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 6 346.00 | | 33 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 94 252.00 | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 5 096.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 828.00 | 107 593.00 | | 145 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 503.00 | 622 205.00 | | 615 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 828.00 | 107 593.00 | | 145 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 263.00 | | 17 349.00 | 290 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 298 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 108 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 651.00 | | 15 245.00 | 101 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 768.00 | | 2 104.00 | 184 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 340.00 | 5 673.00 | 725.00 | 64 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | 5 673.00 | 725.00 | 60 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
VW T.V.A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 3 948.00 | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | 9 126.00 | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 29 556.00 | 33 979.00 | | 29 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 130.00 | 17 657.00 | | 21 130.00 |
YT Sous‐traitance | 42 268.00 | 23 235.00 | | 42 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 2 042.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | 5 990.00 | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 324.00 | 78 234.00 | | 70 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 604.00 | 8 967.00 | | 8 604.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 121.00 | 83 997.00 | | 99 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |