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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 20 165.00 | 10 134.00 | 10 031.00 | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 298.00 | 189.00 | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 998.00 | 42 063.00 | 30 935.00 | 72 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 263.00 | 64 340.00 | 225 923.00 | 290 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 282.00 | | 396 282.00 | 396 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 545.00 | 64 340.00 | 622 205.00 | 686 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 271.00 | 425 991.00 | | 427 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 841.00 | 31 280.00 | | 30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 474 612.00 | 473 771.00 | | 474 612.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 39.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 14 994.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 252.00 | 89 140.00 | | 94 252.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 704.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 593.00 | 109 877.00 | | 107 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 205.00 | 628 648.00 | | 622 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 593.00 | 109 877.00 | | 107 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 183.00 | | 17 080.00 | 273 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 211.00 | | 12 440.00 | 89 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 128.00 | | 4 640.00 | 180 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 5 170.00 | | 59 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 325.00 | 5 170.00 | | 55 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 141.00 | 275 141.00 | | 275 141.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 2 422.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | 12 077.00 | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 33 979.00 | 30 422.00 | | 33 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 657.00 | 13 174.00 | | 17 657.00 |
YT Sous‐traitance | 23 235.00 | 15 507.00 | | 23 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 059.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | 4 481.00 | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 234.00 | 80 054.00 | | 78 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 967.00 | 9 780.00 | | 8 967.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 997.00 | 71 179.00 | | 83 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |