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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 629.00 | 236.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 711.00 | 15 732.00 | 6 979.00 | 22 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 503.00 | | 734 503.00 | 734 503.00 |
BF Prêts | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 183.00 | 17 362.00 | 845 822.00 | 863 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CF Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 690.00 | 17 362.00 | 946 328.00 | 963 690.00 |
CU Autres participations | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 095.00 | 73 823.00 | | -15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 573.00 | -88 918.00 | | -269 573.00 |
DL TOTAL (I) | -275 869.00 | -6 295.00 | | -275 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 108.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 470.00 | 550 174.00 | | 1 043 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 19 899.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 928.00 | 26 075.00 | | 140 928.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 197.00 | 607 257.00 | | 1 222 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 328.00 | 600 962.00 | | 946 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 658.00 | | 260 658.00 | 260 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 658.00 | | 260 658.00 | 260 658.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 393.00 | 302 920.00 | | 290 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 966.00 | 391 838.00 | | 559 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 573.00 | -88 918.00 | | -269 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 545.00 | | 606 638.00 | 256 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | | 2 181.00 | 22 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 149.00 | | 604 457.00 | 234 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 363.00 | 1 999.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 1 999.00 | | 15 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 058.00 | 1 043 058.00 | | 1 043 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 503.00 | 734 503.00 | | 734 503.00 |
UP Prêts | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
UX Autres créances clients | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 426.00 | | | 495 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 024.00 | 899 024.00 | | 899 024.00 |
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 197.00 | 1 222 197.00 | | 1 222 197.00 |