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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 18 882.00 | 4 187.00 | 23 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 179.00 | 130.00 | 1 068 049.00 | 1 068 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BF Prêts | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 110 099.00 | 1 099 576.00 | 1 209 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | 46 735.00 | 14 024.00 | 60 759.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 699.00 | 46 735.00 | 40 964.00 | 87 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 374.00 | 156 834.00 | 1 140 540.00 | 1 297 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068 049.00 | | | 1 068 049.00 |
CU Autres participations | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 147.00 | -284 669.00 | | 21 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 991.00 | 305 816.00 | | 827 991.00 |
DL TOTAL (I) | 857 938.00 | 29 947.00 | | 857 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 348.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 941 803.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 31 042.00 | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 436.00 | 120 092.00 | | 120 436.00 |
EA Autres dettes | 127 998.00 | 126 000.00 | | 127 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 602.00 | 1 219 285.00 | | 282 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 540.00 | 1 249 232.00 | | 1 140 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 602.00 | 1 219 285.00 | | 282 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 50.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 93 700.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 254.00 | 145 073.00 | | 58 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 077.00 | 1 071 912.00 | | 1 265 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 086.00 | 766 096.00 | | 437 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 991.00 | 305 816.00 | | 827 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | 15 521.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 006.00 | | 32 669.00 | 1 177 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | 358.00 | 24 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 429.00 | | 32 311.00 | 1 152 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 1 489.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 1 489.00 | | 19 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 503.00 | 1 147.00 | 4 299.00 | 92 503.00 |
6T Sur comptes clients | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 203.00 | 532.00 | | 46 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 920.00 | 1 679.00 | 24 512.00 | 158 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 920.00 | 1 679.00 | 24 512.00 | 158 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 20 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147.00 | 4 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 179.00 | 1 068 179.00 | | 1 068 179.00 |
UP Prêts | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
UX Autres créances clients | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 570.00 | | | 941 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 593.00 | 1 225 593.00 | | 1 225 593.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |