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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 711.00 | 17 393.00 | 5 318.00 | 22 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 015.00 | 4 429.00 | 1 032 586.00 | 1 037 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BF Prêts | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 006.00 | 111 762.00 | 1 065 244.00 | 1 177 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | 20 213.00 | 14 100.00 | 34 313.00 |
BZ Autres créances | 56 823.00 | 46 203.00 | 10 620.00 | 56 823.00 |
CF Disponibilités | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 404.00 | 66 416.00 | 183 987.00 | 250 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 410.00 | 178 178.00 | 1 249 232.00 | 1 427 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 009.00 | | | 1 115 009.00 |
CU Autres participations | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -284 669.00 | -15 095.00 | | -284 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 816.00 | -269 573.00 | | 305 816.00 |
DL TOTAL (I) | 29 947.00 | -275 869.00 | | 29 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 267.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 803.00 | 1 043 470.00 | | 941 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 26 532.00 | | 31 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 092.00 | 140 928.00 | | 120 092.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | 11 000.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 285.00 | 1 222 197.00 | | 1 219 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 232.00 | 946 328.00 | | 1 249 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 285.00 | 1 222 197.00 | | 1 219 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 267.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 073.00 | 116 701.00 | | 145 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 912.00 | 290 393.00 | | 1 071 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 096.00 | 559 966.00 | | 766 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 816.00 | -269 573.00 | | 305 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 521.00 | 14 947.00 | | 15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 183.00 | | 313 873.00 | 863 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 152 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 177 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 607.00 | | 313 873.00 | 838 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 1 897.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 1 897.00 | | 17 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 925 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 213.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 480.00 | 941 480.00 | | 941 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 015.00 | 1 037 015.00 | | 1 037 015.00 |
UP Prêts | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UX Autres créances clients | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 620.00 | | | 361 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 205.00 | | | 463 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 146.00 | 1 206 146.00 | | 1 206 146.00 |
VW T.V.A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 285.00 | 1 219 285.00 | | 1 219 285.00 |