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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 20 267.00 | 2 802.00 | 23 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 825.00 | 130.00 | 995 695.00 | 995 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BF Prêts | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 366.00 | 112 528.00 | 1 025 838.00 | 1 138 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 71 485.00 | 47 220.00 | 24 264.00 | 71 485.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 063.00 | 47 220.00 | 25 842.00 | 73 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 428.00 | 159 749.00 | 1 051 680.00 | 1 211 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 011.00 | | | 1 076 011.00 |
CU Autres participations | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 849 138.00 | 21 147.00 | | 849 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 529.00 | 827 991.00 | | -62 529.00 |
DL TOTAL (I) | 795 410.00 | 857 938.00 | | 795 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 258.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210.00 | 144.00 | | 17 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 33 767.00 | | 25 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 120 436.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 179 541.00 | 127 998.00 | | 179 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 270.00 | 282 602.00 | | 256 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 680.00 | 1 140 540.00 | | 1 051 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 270.00 | 282 602.00 | | 256 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932.00 | 474.00 | | 16 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 932.00 | 474.00 | | 16 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 932.00 | -474.00 | | -16 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 477.00 | 1 265 077.00 | | 255 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 006.00 | 437 086.00 | | 318 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 529.00 | 827 991.00 | | -62 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 675.00 | | 496 979.00 | 1 209 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568 288.00 | | 1 113 431.00 | 568 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 288.00 | | 1 138 366.00 | 568 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 740.00 | | 496 979.00 | 1 184 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 1 385.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 1 385.00 | | 20 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 351.00 | 1 045.00 | | 89 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 735.00 | 485.00 | | 46 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 086.00 | 1 529.00 | | 136 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 086.00 | 1 529.00 | | 136 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 825.00 | 995 825.00 | | 995 825.00 |
UP Prêts | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 530.00 | 1 147 530.00 | | 1 147 530.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |