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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 522.00 | 575.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 440.00 | 29 508.00 | 5 932.00 | 35 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 314.00 | 1 249.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 130.00 | 31 344.00 | 27 786.00 | 59 130.00 |
BN En cours de production de biens | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 799.00 | 31 344.00 | 217 455.00 | 248 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 804.00 | 19 579.00 | | -99 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 592.00 | -119 384.00 | | 60 592.00 |
DL TOTAL (I) | -28 213.00 | -88 804.00 | | -28 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | 54 935.00 | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 625.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 63 692.00 | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 85 575.00 | | 66 164.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 159 664.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 668.00 | 365 492.00 | | 245 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 455.00 | 276 688.00 | | 217 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 996.00 | 340 243.00 | | 237 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
FG Production vendue services | 677 803.00 | | 677 803.00 | 677 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 303.00 | | 699 303.00 | 699 303.00 |
FM Production stockée | | | -44 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 235.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 235.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 375.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 4 970.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 5 346.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -3 111.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 315.00 | -1 984.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 586.00 | 877 960.00 | | 669 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 995.00 | 997 344.00 | | 608 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 592.00 | -119 384.00 | | 60 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 584.00 | 18 735.00 | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 591.00 | | 4 039.00 | 57 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 59 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | 976.00 | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | | 1 563.00 | 35 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 500.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224.00 | 5 120.00 | | 26 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 985.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 4 135.00 | | 25 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 249.00 | 17 578.00 | 7 671.00 | 25 249.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 893.00 | 106 221.00 | 7 671.00 | 113 893.00 |