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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 5 417.00 | 4 762.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 178.00 | 1 181.00 | 3 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 760.00 | 9 226.00 | 26 534.00 | 35 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 374.00 | 9 226.00 | 62 148.00 | 71 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 592.00 | 404.00 | | 3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 3 188.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 24 392.00 | 14 592.00 | | 24 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 309.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 37 885.00 | | 13 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | 20 116.00 | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 2 461.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 756.00 | 61 527.00 | | 37 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 148.00 | 76 119.00 | | 62 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 756.00 | 61 527.00 | | 37 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 093.00 | | 207 093.00 | 207 093.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 2 531.00 | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 7 613.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 10 144.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | -2 144.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 544.00 | 568 278.00 | | 217 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 744.00 | 565 090.00 | | 207 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 3 188.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 830.00 | | 4 956.00 | 37 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 35 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | | 4 956.00 | 15 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 2 010.00 | 6 669.00 | 13 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 2 010.00 | 6 669.00 | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 226.00 | 13 226.00 | 13 226.00 | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |