| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 8 775.00 | 7 395.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 2 116.00 | 1 380.00 | 3 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 009.00 | 12 704.00 | 35 305.00 | 48 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 419.00 | 12 704.00 | 136 715.00 | 149 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 998.00 | -39 213.00 | | -9 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | 29 215.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404.00 | 1 002.00 | | 11 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 005.00 | 7 687.00 | | 14 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 23.00 | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 412.00 | 243 103.00 | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 28 093.00 | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | 68 369.00 | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 312.00 | 347 284.00 | | 125 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 715.00 | 348 286.00 | | 136 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 312.00 | 345 271.00 | | 125 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 144 979.00 | | 1 144 979.00 | 1 144 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 979.00 | | 1 144 979.00 | 1 144 979.00 |
FM Production stockée | | | -142 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 273.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 591.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 864.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | -864.00 | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | -250.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 603.00 | 984 242.00 | | 1 009 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 201.00 | 955 027.00 | | 999 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | 29 215.00 | | 10 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 903.00 | | 11 897.00 | 62 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 48 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 506.00 | 19 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | | 5 397.00 | 40 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 500.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 299.00 | 5 138.00 | 24 733.00 | 32 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | 284.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 5 138.00 | 24 449.00 | 30 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |