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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 533.00 | 7 811.00 | 7 722.00 | 15 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 590.00 | 769.00 | 3 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193.00 | 12 032.00 | 29 161.00 | 41 193.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 791.00 | 12 032.00 | 169 759.00 | 181 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 392.00 | 3 592.00 | | 13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 9 800.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 54 915.00 | 24 392.00 | | 54 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 342.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 13 743.00 | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 16 707.00 | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | 6 875.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 843.00 | 37 668.00 | | 114 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 759.00 | 62 059.00 | | 169 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 343.00 | 37 756.00 | | 84 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
FM Production stockée | | | 19 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 497.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 855.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 855.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 970.00 | 217 544.00 | | 276 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 446.00 | 207 744.00 | | 246 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 523.00 | 9 800.00 | | 30 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 174.00 | | 14 019.00 | 27 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | 13 439.00 | 5 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 580.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226.00 | 2 806.00 | | 9 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 2 806.00 | | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |