| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 18 458.00 | 13 877.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 162.00 | 147 637.00 | 73 524.00 | 221 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 793.00 | 166 095.00 | 101 698.00 | 267 793.00 |
BT Marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | 2 950.00 | 8 484.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CF Disponibilités | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 821.00 | 2 950.00 | 237 871.00 | 240 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 614.00 | 169 045.00 | 339 570.00 | 508 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 411.00 | | | 263 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 968.00 | | | 258 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 844.00 | 37 251.00 | | 128 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 844.00 | 37 251.00 | | 128 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 27 535.00 | 28 378.00 | 55 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 381.00 | 57 084.00 | 14 297.00 | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 199.00 | 280 822.00 | 28 378.00 | 309 199.00 |