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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 424.00 | 2 001.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 34 928.00 | 43 413.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 785.00 | 202 733.00 | 131 052.00 | 333 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 798.00 | 238 086.00 | 263 712.00 | 501 798.00 |
BT Marchandises | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 595.00 | 1 592.00 | 22 003.00 | 23 595.00 |
BZ Autres créances | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CF Disponibilités | 367 634.00 | | 367 634.00 | 367 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 651.00 | 1 592.00 | 580 059.00 | 581 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 448.00 | 239 678.00 | 843 770.00 | 1 083 448.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 372.00 | 128 862.00 | | 254 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 046.00 | 125 509.00 | | 49 046.00 |
DL TOTAL (I) | 319 917.00 | 270 872.00 | | 319 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 555.00 | 115 087.00 | | 188 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 269.00 | 163 596.00 | | 208 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | 130 797.00 | | 125 511.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 2 125.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 853.00 | 411 605.00 | | 523 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 770.00 | 682 476.00 | | 843 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 060.00 | 331 390.00 | | 384 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 817.00 | | 84 031.00 | 427 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 87 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 501 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 412 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 520.00 | | 81 606.00 | 340 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 419.00 | 37 667.00 | 10 000.00 | 210 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 419.00 | 37 243.00 | 10 000.00 | 210 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 269.00 | 208 269.00 | | 208 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
UX Autres créances clients | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 986.00 | 48 193.00 | 139 793.00 | 187 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 900.00 | 105 654.00 | 14 247.00 | 119 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 853.00 | 384 060.00 | 139 793.00 | 523 853.00 |