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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 21 647.00 | 10 688.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 162.00 | 171 170.00 | 49 992.00 | 221 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 793.00 | 192 817.00 | 74 977.00 | 267 793.00 |
BT Marchandises | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | 2 950.00 | 17 333.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CF Disponibilités | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 440.00 | 2 950.00 | 326 490.00 | 329 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 233.00 | 195 767.00 | 401 467.00 | 597 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | | -2 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 697.00 | 16 064.00 | | 69 697.00 |
DL TOTAL (I) | 100 068.00 | 30 370.00 | | 100 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 129.00 | 57 135.00 | | 29 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 813.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 430.00 | 156 258.00 | | 166 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 033.00 | 91 796.00 | | 102 033.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 198.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 399.00 | 309 199.00 | | 301 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 467.00 | 339 570.00 | | 401 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 825.00 | 280 822.00 | | 290 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 1 222.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 095.00 | 26 722.00 | | 166 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 095.00 | 26 722.00 | | 166 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 17 804.00 | 10 574.00 | 28 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VP Divers | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 659.00 | 71 362.00 | 14 297.00 | 85 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 399.00 | 290 825.00 | 10 574.00 | 301 399.00 |