| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 25 648.00 | 11 087.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 308.00 | 185 009.00 | 71 299.00 | 256 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 340.00 | 210 657.00 | 169 683.00 | 380 340.00 |
BT Marchandises | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | 2 950.00 | 16 737.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CF Disponibilités | 186 795.00 | | 186 795.00 | 186 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 659.00 | 2 950.00 | 367 709.00 | 370 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 999.00 | 213 607.00 | 537 391.00 | 750 999.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 568.00 | 13 870.00 | | 83 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 295.00 | 69 697.00 | | 45 295.00 |
DL TOTAL (I) | 145 362.00 | 100 068.00 | | 145 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 911.00 | 29 129.00 | | 113 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 166 430.00 | | 190 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 171.00 | 102 033.00 | | 85 171.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 029.00 | 301 399.00 | | 392 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 391.00 | 401 467.00 | | 537 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 615.00 | 290 825.00 | | 385 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 908.00 | 751.00 | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 793.00 | | 112 547.00 | 267 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 497.00 | | 39 547.00 | 253 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 73 000.00 | 14 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 817.00 | 17 841.00 | | 192 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 817.00 | 17 841.00 | | 192 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 003.00 | 99 589.00 | 6 414.00 | 106 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 635.00 | | | -68 635.00 |
VP Divers | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 74 515.00 | 14 297.00 | 88 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 029.00 | 385 615.00 | 6 414.00 | 392 029.00 |