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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 5 301.00 | 2 640.00 | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 380.00 | 2 310.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 22 206.00 | 12 036.00 | 34 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 506.00 | 28 886.00 | 334 619.00 | 363 506.00 |
BT Marchandises | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 585.00 | | 380 585.00 | 380 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 091.00 | 28 886.00 | 715 205.00 | 744 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 926.00 | 10 902.00 | | 11 926.00 |
DG Autres réserves | 214 730.00 | 195 272.00 | | 214 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 20 482.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 447 232.00 | 426 656.00 | | 447 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 11 458.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 154.00 | 77 567.00 | | 70 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 3 136.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | 120 242.00 | | 111 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 998.00 | 75 668.00 | | 77 998.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 973.00 | 288 071.00 | | 267 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 205.00 | 714 727.00 | | 715 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 973.00 | 282 964.00 | | 267 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 590.00 | 54 896.00 | | 326 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | 317 634.00 | | 17 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 980.00 | 363 506.00 | | 17 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | 1 400.00 | | 36 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 118.00 | 53 496.00 | | 282 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 337.00 | 7 549.00 | | 21 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 2 647.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 4 902.00 | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |