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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 4 652.00 | 1 388.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 332.00 | 55 406.00 | 14 926.00 | 70 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 631.00 | 67 998.00 | 327 633.00 | 395 631.00 |
BT Marchandises | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 305.00 | | 646 305.00 | 646 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 937.00 | 67 998.00 | 973 938.00 | 1 041 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 680.00 | 271 018.00 | | 302 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 31 662.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 536 863.00 | 522 680.00 | | 536 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 815.00 | 22 114.00 | | 164 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 513.00 | 2 439.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 416.00 | 262 854.00 | | 95 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 660.00 | 73 001.00 | | 101 660.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 276.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 075.00 | 430 955.00 | | 437 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 938.00 | 953 634.00 | | 973 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 632.00 | 416 140.00 | | 429 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 164.00 | | 106 839.00 | 532 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 371.00 | 311 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 371.00 | 395 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 851.00 | | 106 839.00 | 447 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 688.00 | 10 310.00 | | 57 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | 10 310.00 | | 49 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 7 371.00 | 7 444.00 | 14 815.00 |
VI Groupe et associés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 562.00 | 425 119.00 | 7 444.00 | 432 562.00 |