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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 2 809.00 | 3 231.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 332.00 | 36 285.00 | 34 047.00 | 70 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 313.00 | 47 035.00 | 427 278.00 | 474 313.00 |
BT Marchandises | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 961.00 | | 463 961.00 | 463 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 273.00 | 47 035.00 | 891 238.00 | 938 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 955.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 220.00 | 234 277.00 | | 260 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 32 988.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 491 018.00 | 480 220.00 | | 491 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | 36 500.00 | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 461.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 155.00 | 157 999.00 | | 231 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 80 767.00 | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 317.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 220.00 | 348 044.00 | | 400 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 238.00 | 828 264.00 | | 891 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 106.00 | 318 702.00 | | 378 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 599.00 | | 118 266.00 | 405 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 552.00 | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 552.00 | 474 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | | 38 441.00 | 37 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 727.00 | | 79 825.00 | 359 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 345.00 | 10 690.00 | | 36 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 10 690.00 | | 28 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 155.00 | 231 155.00 | | 231 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 342.00 | 7 228.00 | 22 114.00 | 29 342.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 192.00 | 376 078.00 | 22 114.00 | 398 192.00 |