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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 213.00 | 827.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 942.00 | 63 313.00 | 39 629.00 | 102 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 218.00 | 76 467.00 | 387 751.00 | 464 218.00 |
BT Marchandises | 406 793.00 | | 406 793.00 | 406 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 171.00 | | 566 171.00 | 566 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 389.00 | 76 467.00 | 953 923.00 | 1 030 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
CU Autres participations | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 863.00 | 302 680.00 | | 316 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | 14 183.00 | | -6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 529 896.00 | 536 863.00 | | 529 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 216.00 | 164 815.00 | | 140 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144.00 | 4 513.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 056.00 | 95 416.00 | | 207 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 101 660.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 401.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 027.00 | 437 075.00 | | 424 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 923.00 | 973 938.00 | | 953 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 089.00 | 429 632.00 | | 321 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 631.00 | | 300 067.00 | 395 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 370.00 | 347 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 481.00 | 464 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | 111.00 | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | | 32 610.00 | 76 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 319.00 | | 267 347.00 | 311 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 998.00 | 8 468.00 | | 67 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 058.00 | 8 468.00 | | 60 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 152.00 | 37 214.00 | 102 937.00 | 140 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470.00 | 217 470.00 | | 217 470.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 882.00 | 316 945.00 | 102 937.00 | 419 882.00 |