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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 669.00 | 327.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 995.00 | 4 669.00 | 5 327.00 | 9 995.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
110 Total général Actif | 54 149.00 | 4 669.00 | 49 480.00 | 54 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 349.00 | 35 514.00 | | 57 349.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 1 169.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 528.00 | 36 682.00 | | 58 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | -968.00 | | 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 059.00 | 23 201.00 | | 18 059.00 |
242 Autres charges externes. | 17 365.00 | 18 582.00 | | 17 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 407.00 | | 1 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 912.00 | 20 127.00 | | 20 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 632.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 502.00 | 61 983.00 | | 59 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | -25 301.00 | | -974.00 |
280 Produits financiers | | 5 990.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 009.00 | -19 463.00 | | -1 009.00 |