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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 22 368.00 | 6 900.00 | 29 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 268.00 | 22 368.00 | 11 900.00 | 34 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
110 Total général Actif | 61 627.00 | 22 368.00 | 39 258.00 | 61 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 558.00 | 51 533.00 | | 54 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 732.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 969.00 | 56 764.00 | | 63 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494.00 | 714.00 | | 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 478.00 | 20 232.00 | | 26 478.00 |
242 Autres charges externes. | 23 267.00 | 18 724.00 | | 23 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 874.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 948.00 | 22 205.00 | | 22 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 578.00 | 72 357.00 | | 79 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 608.00 | -15 592.00 | | -15 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 643.00 | -15 592.00 | | -15 643.00 |