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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 7 915.00 | 21 630.00 | 29 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 545.00 | 7 915.00 | 26 630.00 | 34 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
072 Créances – Autres | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
084 Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
110 Total général Actif | 101 505.00 | 7 915.00 | 93 589.00 | 101 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 367.00 | 62 984.00 | | 150 367.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 460.00 | 63 012.00 | | 150 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 527.00 | -3 313.00 | | 2 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 763.00 | 25 959.00 | | 37 763.00 |
242 Autres charges externes. | 50 641.00 | 16 713.00 | | 50 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 144.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 249.00 | 23 062.00 | | 25 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 327.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 701.00 | 62 895.00 | | 120 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 760.00 | 118.00 | | 29 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 137.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 618.00 | -19.00 | | 29 618.00 |