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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 17 458.00 | 11 810.00 | 29 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 268.00 | 17 458.00 | 16 810.00 | 34 268.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
110 Total général Actif | 72 076.00 | 17 458.00 | 54 617.00 | 72 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 533.00 | 61 123.00 | | 51 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 9.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 764.00 | 61 132.00 | | 56 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714.00 | 106.00 | | 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 694.00 | -2 908.00 | | 3 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 232.00 | 29 089.00 | | 20 232.00 |
242 Autres charges externes. | 18 724.00 | 22 516.00 | | 18 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 970.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 205.00 | 20 169.00 | | 22 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 712.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 357.00 | 76 565.00 | | 72 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 592.00 | -15 433.00 | | -15 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 592.00 | -15 490.00 | | -15 592.00 |